鹏华新材料混合发起式A(017667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,097,716.03 |
-820,646.11 |
-2,588,168.92 |
-425,381.48 |
| 本期利润 |
-1,453,205.94 |
-1,173,101.48 |
-4,005,532.57 |
-56,944.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.34 |
-5.45 |
-13.72 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.94 |
-5.42 |
-13.26 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
-4,101,963.04 |
-4,458,008.35 |
-3,474,633.99 |
-404,047.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,170,955.67 |
20,364,843.59 |
22,735,239.15 |
32,142,876.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.82 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.28 |
-17.96 |
-13.26 |
-0.14 |
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