| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,119,574.38 | 5,858,387.35 | 5,481,735.40 |
| 本期利润 | 10,277,694.42 | 6,378,986.87 | 6,217,305.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.75 | 2.02 | 2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.79 | 2.26 | 2.23 |
| 期末可供分配利润 | 7,571,041.97 | 22,518,575.10 | 3,618,255.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 162,210,069.69 | 601,485,541.94 | 199,460,265.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.10 | 4.54 | 2.23 |
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