兴银稳建90天持有期中短债A(017665)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
752,296.94 |
4,182,153.77 |
1,948,569.42 |
1,160,868.24 |
| 本期利润 |
694,622.96 |
3,981,546.52 |
2,083,764.69 |
1,323,933.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
2.84 |
2.08 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
3.98 |
2.36 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,998,855.88 |
3,860,424.05 |
9,139,018.43 |
814,359.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
66,555,349.04 |
77,650,082.07 |
230,906,854.25 |
42,102,377.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
6.43 |
4.78 |
2.36 |
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