| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,182,153.77 | 1,948,569.42 | 1,160,868.24 |
| 本期利润 | 3,981,546.52 | 2,083,764.69 | 1,323,933.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.84 | 2.08 | 2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.98 | 2.36 | 2.36 |
| 期末可供分配利润 | 3,860,424.05 | 9,139,018.43 | 814,359.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 77,650,082.07 | 230,906,854.25 | 42,102,377.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.43 | 4.78 | 2.36 |
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