泓德汽车产业升级混合发起式A(017663)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
611,833.85 |
-659,224.65 |
-1,241,650.64 |
-1,762,949.32 |
| 本期利润 |
841,560.58 |
346,809.19 |
-808,731.85 |
-2,626,314.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.08 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
4.96 |
-11.81 |
-30.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.73 |
4.71 |
-10.84 |
-26.10 |
| 期末可供分配利润 |
-1,936,259.67 |
-2,416,977.68 |
-3,442,742.96 |
-2,642,696.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
9,114,819.79 |
7,790,116.65 |
6,650,195.83 |
7,484,018.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.77 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.32 |
-22.62 |
-34.11 |
-26.10 |
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