南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
428,487.56 |
667,526.45 |
561,790.23 |
-2,607,431.20 |
| 本期利润 |
-46,922.20 |
4,963,686.23 |
3,843,650.72 |
-3,957,567.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
5.38 |
2.89 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
5.29 |
2.63 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
352,001.29 |
-143.85 |
-278,807.64 |
-2,945,304.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
- |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
27,843,721.91 |
36,707,261.26 |
69,806,174.89 |
207,102,553.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.87 |
3.82 |
1.19 |
-1.40 |
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