汇添富稳丰中短债债券A(017659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,673,878.82 |
2,983,418.28 |
4,696,727.32 |
1,933,285.05 |
| 本期利润 |
5,304,675.89 |
3,496,401.55 |
4,812,001.89 |
2,682,500.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.40 |
2.79 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.64 |
2.92 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
3,440,397.68 |
9,922,492.30 |
2,462,477.95 |
1,933,285.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
67,069,529.69 |
243,167,043.30 |
89,595,323.08 |
200,882,497.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
4.61 |
2.92 |
1.35 |
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