创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,320,514.42 |
7,420,103.63 |
-1,186,657.61 |
-594,018.31 |
| 本期利润 |
6,616,462.63 |
10,146,552.50 |
4,851,597.08 |
1,003,643.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
12.25 |
9.61 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
20.10 |
12.83 |
7.65 |
| 期末可供分配利润 |
6,715,562.00 |
6,631,120.34 |
-3,176,098.06 |
-765,512.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
109,167,119.45 |
144,082,717.22 |
63,453,049.14 |
16,571,270.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.25 |
29.29 |
21.46 |
7.65 |
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