创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,448,440.89 |
1,496,211.05 |
-125,522.86 |
-366,625.72 |
| 本期利润 |
2,619,256.37 |
1,892,446.34 |
1,181,807.00 |
412,387.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.62 |
10.79 |
10.59 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
20.50 |
13.09 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,383,184.15 |
2,231,146.84 |
-586,185.63 |
-358,373.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
33,516,864.94 |
41,548,197.30 |
13,218,690.74 |
8,449,513.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.30 |
1.22 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.56 |
30.21 |
22.20 |
8.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
