创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,496,211.05 |
-125,522.86 |
-366,625.72 |
15,292.24 |
| 本期利润 |
1,892,446.34 |
1,181,807.00 |
412,387.47 |
638,738.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.79 |
10.59 |
5.18 |
9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
13.09 |
8.06 |
10.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,231,146.84 |
-586,185.63 |
-358,373.63 |
18,801.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
41,548,197.30 |
13,218,690.74 |
8,449,513.94 |
9,042,517.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.22 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.21 |
22.20 |
8.06 |
10.10 |
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