中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,439,542.44 |
-1,378,223.36 |
-995,940.50 |
-170,684.89 |
| 本期利润 |
394,477.01 |
-1,487,720.20 |
-2,721,831.14 |
-191,757.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
-11.14 |
-7.86 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
-8.29 |
-13.32 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-3,161,342.89 |
-3,606,178.11 |
-2,411,933.52 |
-131,061.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,855,762.24 |
13,974,004.74 |
15,691,889.37 |
31,177,433.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.79 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.04 |
-20.51 |
-13.32 |
-0.40 |
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