信澳聚优智选混合C(017649)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,000,155.31 |
-7,092,411.59 |
7,768,404.61 |
5,156,600.97 |
| 本期利润 |
-2,721,293.53 |
-10,369,174.45 |
373,460.66 |
3,645,714.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.30 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.62 |
-38.33 |
0.63 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.67 |
-29.33 |
-1.61 |
6.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,993,036.87 |
-10,208,045.69 |
-561,680.71 |
3,742,080.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.30 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,740,183.75 |
23,289,192.29 |
34,333,613.84 |
62,793,200.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.70 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.19 |
-30.47 |
-1.61 |
6.34 |
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