信澳聚优智选混合A(017648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,035,637.58 |
-3,726,758.81 |
4,258,772.42 |
2,808,886.00 |
| 本期利润 |
-1,252,965.89 |
-5,170,324.23 |
1,263,500.94 |
2,380,051.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.28 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.98 |
-35.91 |
4.93 |
8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.09 |
-29.13 |
-1.05 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
-1,050,303.04 |
-5,657,151.57 |
-176,490.58 |
1,704,141.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.30 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,199,304.52 |
13,285,136.73 |
16,684,910.63 |
27,432,151.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.70 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.09 |
-29.87 |
-1.05 |
6.62 |
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