摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,206,809.24 |
-10,222,319.64 |
-1,039,107.56 |
-62,859.29 |
| 本期利润 |
125,471,282.72 |
54,427,576.36 |
16,201,243.86 |
6,211,834.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
10.64 |
11.51 |
13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.92 |
12.06 |
14.94 |
10.44 |
| 期末可供分配利润 |
-20,377,124.70 |
-22,244,000.21 |
-1,977,373.22 |
-211,152.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,309,982,515.81 |
891,288,276.95 |
246,147,565.97 |
90,310,754.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.98 |
28.80 |
14.94 |
10.44 |
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