汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,355.74 |
-5,436.93 |
-31,206.52 |
-1,224.98 |
| 本期利润 |
-32,516.92 |
-80,724.07 |
-71,742.41 |
-42,416.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.75 |
-18.21 |
-16.94 |
-13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.74 |
-15.63 |
-13.28 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润 |
-336,346.63 |
-170,218.82 |
-86,364.73 |
-38,837.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
997,655.17 |
463,669.16 |
563,013.51 |
525,775.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.21 |
-26.85 |
-13.30 |
-6.88 |
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