华商计算机行业量化股票发起式C(017628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,432,592.88 |
-2,425,974.69 |
1,078,463.71 |
5,098,954.92 |
| 本期利润 |
2,073,761.95 |
-6,955,722.76 |
-4,546,783.39 |
2,577,190.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.22 |
-0.18 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
-25.30 |
-16.42 |
10.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.23 |
-17.96 |
-0.13 |
27.58 |
| 期末可供分配利润 |
9,053,792.60 |
-5,091,218.27 |
-406,725.70 |
7,973,516.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.19 |
-0.01 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
85,860,337.96 |
21,707,661.30 |
31,555,486.02 |
38,488,188.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.81 |
0.99 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.11 |
-15.15 |
3.43 |
32.13 |
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