长城港股通价值精选混合C(017627)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,820,100.77 |
-21,016.94 |
-18,786.47 |
-16,704.97 |
| 本期利润 |
2,734,904.86 |
51,865.62 |
-13,893.43 |
-36,050.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.13 |
-0.05 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.18 |
17.49 |
-6.52 |
-25.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.88 |
16.49 |
-2.63 |
-16.72 |
| 期末可供分配利润 |
-5,278,988.00 |
-186,404.53 |
-124,734.38 |
-73,800.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
43,664,840.93 |
467,591.76 |
277,196.11 |
206,730.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.86 |
0.72 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.80 |
-2.98 |
-18.91 |
-16.72 |
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