农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
775,853.22 |
588,904.02 |
2,447,462.30 |
1,277,468.56 |
| 本期利润 |
1,683,946.66 |
1,106,629.43 |
2,038,027.52 |
1,622,722.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.38 |
1.09 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
1.47 |
1.28 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,152,178.70 |
1,321,036.46 |
1,365,156.94 |
1,278,010.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,935,234.31 |
52,497,265.89 |
115,270,095.42 |
199,643,981.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
2.77 |
1.28 |
0.82 |
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