同泰恒盛债券C(017623)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,642,456.58 |
1,386,352.09 |
233,150.42 |
1,319.49 |
| 本期利润 |
743,282.70 |
583,838.19 |
1,149,303.12 |
1,110.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.75 |
1.31 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.52 |
27.13 |
19.43 |
| 期末可供分配利润 |
64,364.83 |
1,108,336.77 |
7,895,370.28 |
14,694.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,099,321.22 |
28,075,012.06 |
347,435,389.01 |
90,328.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.96 |
29.06 |
27.13 |
19.43 |
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