易方达富惠纯债债券C(017621)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,484,697.72 |
20,139,132.71 |
11,056,806.00 |
4,695,293.80 |
| 本期利润 |
38,223,170.88 |
29,760,429.47 |
13,065,080.16 |
5,366,774.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
2.15 |
3.83 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
2.30 |
3.92 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
5,913,037.06 |
32,958,958.03 |
2,747,472.69 |
17,443,003.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
679,906,300.43 |
1,599,649,070.38 |
418,377,634.79 |
456,287,354.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
6.69 |
4.30 |
2.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
