鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,020,592.49 |
-145,506.73 |
-537,660.55 |
-52,013.49 |
| 本期利润 |
2,771,708.33 |
87,696.38 |
-1,691,434.47 |
-194,137.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
0.14 |
-1.51 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
0.01 |
-1.56 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
649,067.72 |
-830,967.57 |
-1,201,253.38 |
-194,149.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,576,271.64 |
52,907,639.76 |
75,583,736.07 |
125,317,162.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.31 |
-1.55 |
-1.56 |
-0.15 |
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