华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,290,473.53 |
6,235,514.86 |
16,252,932.29 |
10,982,345.11 |
| 本期利润 |
28,860,173.72 |
10,143,826.14 |
15,185,793.33 |
11,539,162.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
2.42 |
2.23 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
3.73 |
1.73 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
19,589,905.27 |
21,261,176.25 |
7,284,838.93 |
11,037,567.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
371,307,609.49 |
549,182,547.41 |
428,530,590.79 |
820,215,252.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
5.52 |
1.73 |
1.44 |
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