广发安颐一年持有期混合C(017616)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,140.43 |
-14,757.38 |
-145,255.08 |
-331,263.01 |
| 本期利润 |
95,159.93 |
70,363.17 |
-44,171.33 |
-418,637.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.77 |
-0.97 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
3.03 |
-0.42 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润 |
-50,563.43 |
-111,162.28 |
-282,726.22 |
-419,904.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,199,023.52 |
3,252,176.52 |
3,779,909.49 |
6,406,748.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.43 |
-3.31 |
-6.54 |
-6.15 |
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