兴银合丰债券C(017613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,344,294.05 |
670,799.24 |
42,544.50 |
21,244.29 |
| 本期利润 |
1,650,271.03 |
957,043.21 |
32,367.52 |
14,914.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
3.49 |
3.49 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
2.37 |
3.55 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
29,807,165.82 |
27,665,659.11 |
777,722.06 |
303,247.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
269,032,523.71 |
313,150,019.34 |
12,109,242.34 |
6,004,113.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.66 |
4.79 |
2.36 |
1.19 |
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