华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
642,059.78 |
211,320.20 |
-24,223.76 |
-2,207.30 |
| 本期利润 |
1,834,907.84 |
233,340.85 |
323,396.50 |
-13,298.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.12 |
2.24 |
11.32 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.64 |
10.96 |
-5.42 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润 |
248,488.95 |
-100,411.75 |
-533,033.52 |
-14,441.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,090,123.31 |
18,860,928.89 |
9,304,522.55 |
720,641.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.05 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.10 |
4.95 |
-5.42 |
-1.96 |
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