华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,070,662.89 |
17,963,110.17 |
6,166,648.26 |
-4,328,090.63 |
| 本期利润 |
9,646,902.40 |
18,568,561.56 |
11,999,336.13 |
-12,910,843.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
13.88 |
8.77 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
14.60 |
8.36 |
-7.03 |
| 期末可供分配利润 |
20,330,619.83 |
7,236,998.34 |
929,320.47 |
-11,410,442.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
237,261,992.65 |
174,765,414.48 |
126,092,876.98 |
150,880,163.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
6.54 |
0.74 |
-7.03 |
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