华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,069,032.42 |
-314,203.67 |
-374,192.93 |
-60,018.76 |
| 本期利润 |
-2,072,757.47 |
-1,931,665.42 |
-906,140.93 |
-1,187,068.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.11 |
-26.78 |
-11.27 |
-17.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.14 |
-22.99 |
-9.56 |
-11.82 |
| 期末可供分配利润 |
-3,835,866.20 |
-3,709,908.02 |
-954,444.09 |
-1,102,558.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,932,218.60 |
8,514,333.36 |
9,026,076.07 |
8,224,440.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.97 |
-30.35 |
-9.56 |
-11.82 |
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