易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,205,136.13 |
1,081,622.38 |
-296,647.32 |
4,111,802.32 |
| 本期利润 |
198,968.61 |
6,924,571.30 |
5,295,303.44 |
-53,955.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
4.31 |
2.17 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
4.48 |
1.64 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,942,450.68 |
2,032,256.51 |
1,879,327.35 |
-54,331.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
40,021,555.53 |
59,246,324.64 |
117,392,753.45 |
394,289,606.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
4.47 |
1.63 |
-0.01 |
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