汇添富添添乐双盈债券C(017593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,813,734.34 |
10,690,286.78 |
-17,634.89 |
-176,599.69 |
| 本期利润 |
36,590,154.52 |
23,184,188.89 |
50,481.13 |
-231,326.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
4.58 |
0.19 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.10 |
9.33 |
0.64 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
66,237,566.57 |
80,877,693.09 |
50,295.50 |
-187,552.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
907,204,013.57 |
1,300,322,502.58 |
12,638,238.97 |
32,033,197.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
10.03 |
0.64 |
-0.58 |
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