鑫元聚鑫收益增强D(017584)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,330.11 |
69,158.02 |
273,174.83 |
51,549.10 |
| 本期利润 |
-256,618.44 |
12,736.57 |
193,799.82 |
147,009.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.75 |
0.77 |
1.02 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
7.39 |
1.68 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
19,288,807.00 |
126,596.94 |
7,828.46 |
368,544.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
305,896,361.17 |
1,218,905.36 |
208,289.86 |
11,327,482.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
9.20 |
1.68 |
1.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
