鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,025,447.40 |
685,746.34 |
954,972.66 |
168,073.95 |
| 本期利润 |
2,697,463.62 |
952,556.62 |
1,262,339.12 |
337,202.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.17 |
1.52 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
1.17 |
1.50 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-403,939.72 |
-788,850.82 |
-1,474,572.22 |
-1,963,682.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
74,578,526.94 |
82,073,400.69 |
81,120,923.24 |
76,319,374.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.01 |
2.86 |
1.67 |
0.63 |
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