南方中证政策性金融债指数A(017577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,474,637.01 |
63,903,378.14 |
48,237,447.14 |
21,191,046.63 |
| 本期利润 |
220,750,070.02 |
78,755,070.94 |
54,728,927.88 |
27,565,458.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
3.43 |
3.31 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
3.43 |
3.33 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
172,188,357.28 |
171,817,632.16 |
61,110,071.39 |
19,392,458.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,518,353,624.66 |
3,477,949,996.95 |
2,715,692,480.15 |
1,224,212,924.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.73 |
6.97 |
3.42 |
2.13 |
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