| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,357,207.30 | 2,681,717.75 | -664,474.92 |
| 本期利润 | 6,195,134.79 | 5,598,278.54 | -93,721.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.67 | 2.45 | -0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.11 | 2.49 | -0.04 |
| 期末可供分配利润 | 1,048,407.21 | 2,017,474.90 | -664,516.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 21,721,577.54 | 230,601,139.59 | 224,877,516.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.07 | 2.45 | -0.04 |
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