华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
329,988.89 |
-597,377.24 |
-399,831.13 |
-31,095.39 |
| 本期利润 |
594,034.67 |
-158,038.06 |
-1,415,304.96 |
-372,306.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
-1.74 |
-13.14 |
-5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.45 |
5.38 |
-13.58 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-150,221.43 |
-344,010.78 |
-1,528,844.14 |
-29,184.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,600,318.70 |
6,950,195.61 |
9,876,009.79 |
6,752,168.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.06 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.68 |
5.59 |
-13.41 |
0.20 |
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