华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
586,739.05 |
-600,927.87 |
-474,912.65 |
-34,164.51 |
| 本期利润 |
1,443,041.91 |
692,751.00 |
-1,714,539.53 |
-61,627.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
5.78 |
-13.96 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.62 |
5.70 |
-13.45 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-159,547.19 |
-601,703.91 |
-1,689,033.24 |
-28,271.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,607,574.78 |
13,396,944.81 |
11,194,703.34 |
11,846,326.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.06 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.44 |
6.11 |
-13.11 |
0.39 |
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