华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,927,994.95 |
1,435,021.12 |
-523,633.23 |
-319,069.63 |
| 本期利润 |
2,240,378.72 |
1,851,021.68 |
-431,951.40 |
-668,351.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.40 |
-0.40 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.30 |
-0.40 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
666,295.21 |
614,468.15 |
-523,748.91 |
-668,379.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,212,823.76 |
33,175,017.01 |
108,031,601.14 |
107,744,206.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
1.89 |
-0.40 |
-0.62 |
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