华夏稳茂增益一年持有混合A(017568)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,401,720.81 |
1,657,252.31 |
-186,278.73 |
-197,662.00 |
| 本期利润 |
2,638,877.87 |
1,960,958.91 |
-97,230.73 |
-520,522.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.61 |
-0.10 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.50 |
-0.10 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,427,936.76 |
821,051.52 |
-188,621.33 |
-524,384.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,970,864.69 |
35,061,099.97 |
100,928,803.36 |
100,196,337.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.53 |
2.40 |
-0.10 |
-0.52 |
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