惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,087,199.53 |
62,816,803.70 |
80,401,510.25 |
36,166,736.81 |
| 本期利润 |
166,403,235.06 |
82,051,714.14 |
82,270,925.51 |
45,336,814.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
1.97 |
2.35 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.00 |
2.31 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
97,511,688.58 |
81,977,881.55 |
94,718,369.02 |
39,662,335.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,573,631,671.77 |
4,340,582,297.08 |
4,189,171,348.37 |
4,058,054,539.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.88 |
4.35 |
2.31 |
1.21 |
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