太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
968,356.82 |
516,616.72 |
7,195,669.86 |
5,469,990.10 |
| 本期利润 |
1,062,585.71 |
643,273.61 |
7,152,084.86 |
5,743,380.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.81 |
1.99 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.79 |
1.88 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,136,455.58 |
4,978,473.50 |
3,981,010.60 |
4,377,703.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
63,586,635.70 |
199,706,712.85 |
215,517,611.76 |
458,188,859.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
2.68 |
1.88 |
1.11 |
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