| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,089,204.69 | 10,696.30 | 26.53 | 898,898.82 |
| 本期利润 | 1,163,644.19 | 48,021.09 | 31.23 | 1,036,127.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.86 | 57.77 | 1.92 | 1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 3.27 | 1.88 | 2.49 |
| 期末可供分配利润 | -24,292,180.82 | -40,985,272.70 | -281.84 | -746.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.36 | -0.38 | -0.39 |
| 期末基金资产净值 | 73,766,977.26 | 120,048,642.83 | 782.34 | 1,951.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.74 | 5.84 | 4.42 | 2.49 |
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