融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,171,988.24 |
53,599,460.15 |
31,119,483.11 |
10,505,405.52 |
| 本期利润 |
101,682,553.99 |
65,195,855.16 |
33,803,033.75 |
14,493,235.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
2.01 |
2.29 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
2.01 |
2.29 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
45,396,095.82 |
89,697,524.63 |
21,791,185.10 |
10,069,970.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,702,685,212.37 |
3,822,339,945.21 |
3,013,425,992.96 |
1,463,873,475.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
4.35 |
2.29 |
0.96 |
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