华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,140,088.66 |
-7,026,939.20 |
-16,783,797.08 |
-2,095,316.49 |
| 本期利润 |
16,093,301.52 |
68,008,240.43 |
-23,476,732.06 |
-29,735,259.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.36 |
-0.18 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
31.83 |
-19.82 |
-28.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
29.86 |
-14.10 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-25,074,591.38 |
-46,493,024.82 |
-15,732,904.52 |
-36,738.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
535,247,224.42 |
515,222,339.09 |
111,258,704.15 |
163,120,323.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.36 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.52 |
36.22 |
-9.89 |
4.90 |
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