华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,581,023.12 |
-3,211,772.24 |
-6,841,790.18 |
-419,674.00 |
| 本期利润 |
5,917,738.86 |
23,588,883.91 |
-8,944,699.61 |
-6,040,396.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.31 |
-0.17 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
27.95 |
-18.36 |
-14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
30.11 |
-14.02 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-11,251,461.35 |
-17,624,140.20 |
-6,554,905.29 |
122,137.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
263,312,695.86 |
202,665,867.63 |
47,556,254.18 |
64,041,095.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.37 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.24 |
36.76 |
-9.63 |
5.11 |
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