华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,751.97 |
-57,388.53 |
-34,047.03 |
-27,879.05 |
| 本期利润 |
1,639,206.73 |
327,209.49 |
-1,312,966.36 |
-305,088.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
3.17 |
-12.49 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.42 |
3.06 |
-12.06 |
-2.84 |
| 期末可供分配利润 |
-132,100.48 |
-1,126,787.21 |
-1,345,283.96 |
-309,832.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,646,992.38 |
10,880,179.86 |
9,796,971.62 |
10,549,706.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.49 |
-9.38 |
-12.07 |
-2.85 |
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