招商安凯债券(017556)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,825,615.55 |
105,177,789.45 |
54,879,900.60 |
43,822,053.40 |
| 本期利润 |
34,189,342.89 |
155,729,871.54 |
87,294,232.98 |
42,700,278.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
10.12 |
5.80 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
10.68 |
5.99 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,222,888.57 |
2,706,137.96 |
15,742,030.15 |
31,927,230.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,676,622,950.43 |
1,614,828,511.21 |
1,546,321,583.30 |
1,460,011,817.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
13.83 |
9.00 |
2.84 |
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