| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 960.98 | 904.52 | 273,391.64 | 271,958.58 |
| 本期利润 | 1,715.74 | 1,667.80 | 302,520.08 | 299,646.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.40 | 3.17 | 0.96 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.20 | 3.04 | 3.37 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 47.02 | 39.22 | 2,659.53 | 38.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,254.61 | 2,365.03 | 273,775.67 | 3,203.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.75 | 6.51 | 3.37 | 1.03 |
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