尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,572.84 |
66,044.48 |
3,629,291.55 |
2,896,844.44 |
| 本期利润 |
121,794.18 |
67,288.25 |
3,633,095.78 |
3,059,796.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.40 |
1.71 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.47 |
1.43 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
328,607.67 |
223,510.53 |
1,065,452.81 |
895,593.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,648,763.60 |
11,955,521.70 |
75,530,808.44 |
124,991,352.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.47 |
1.91 |
1.43 |
0.77 |
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