平安策略回报混合C(017550)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,089,332.59 |
2,232,954.94 |
-1,503,439.18 |
-3,469,480.46 |
| 本期利润 |
1,474,536.05 |
2,409,479.67 |
-345,959.62 |
-3,431,412.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.62 |
6.78 |
-0.84 |
-2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.93 |
7.98 |
-1.71 |
-4.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,459,636.95 |
677,164.01 |
-3,370,392.02 |
-2,617,528.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,972,873.70 |
22,891,540.26 |
36,242,312.08 |
44,598,841.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.34 |
3.05 |
-6.20 |
-4.57 |
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