| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,478,731.13 | -1,386,951.30 | -2,688,065.58 |
| 本期利润 | 2,616,416.29 | -419,796.53 | -1,664,318.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.01 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.95 | -1.15 | -2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.83 | -1.32 | -4.27 |
| 期末可供分配利润 | 1,213,551.64 | -2,820,985.27 | -2,242,401.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | -0.08 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 30,238,983.99 | 33,126,786.66 | 40,497,747.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 0.94 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.18 | -5.53 | -4.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
