| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,090,447.71 | 5,825,385.21 | 4,197,235.43 |
| 本期利润 | 6,096,686.10 | 5,896,492.20 | 5,330,560.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.37 | 1.21 | 2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.70 | 0.82 | 1.86 |
| 期末可供分配利润 | 352,894.97 | 248,109.18 | 9,074,568.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 22,821,347.08 | 36,387,467.41 | 576,506,419.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.59 | 2.69 | 1.86 |
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