弘毅远方中短债债券C(017546)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,231.58 |
6,090,447.71 |
5,825,385.21 |
4,197,235.43 |
| 本期利润 |
110,713.21 |
6,096,686.10 |
5,896,492.20 |
5,330,560.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
2.37 |
1.21 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
1.70 |
0.82 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
394,058.50 |
352,894.97 |
248,109.18 |
9,074,568.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,987,543.63 |
22,821,347.08 |
36,387,467.41 |
576,506,419.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
3.59 |
2.69 |
1.86 |
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