浙商惠裕纯债C(017544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,151,858.66 |
3,111,286.74 |
125,947.55 |
-119,530.38 |
| 本期利润 |
3,245,169.23 |
3,194,044.84 |
150,625.37 |
-158,944.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
2.60 |
0.75 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.22 |
0.91 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
62,816.55 |
14,168.42 |
2,340,087.98 |
4,803.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,012,183.82 |
1,645,444.78 |
208,339,114.15 |
714,975.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
3.76 |
1.51 |
1.09 |
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