安信稳健增益6个月持有混合C(017541)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
724,715.16 |
1,259,841.79 |
580,079.12 |
1,956,045.24 |
| 本期利润 |
284,552.71 |
4,749,859.64 |
1,098,244.62 |
-1,682,379.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
3.21 |
0.56 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
4.38 |
0.77 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,298,686.87 |
1,185,729.00 |
245,780.42 |
-1,682,680.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,980,686.68 |
77,241,473.82 |
129,899,817.06 |
287,367,024.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.34 |
3.77 |
0.19 |
-0.58 |
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